Лимит кассы образец приказа с приложением расчета

Как написать Лимит кассы образец приказа с приложением расчета​

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА

ООО "Название вашей компании"

Приказ № 01/2024

О лимите кассы

В целях упорядочивания и контроля за движением наличных денежных средств в кассе предприятия, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, приказываю:

1. Установить лимит кассы на сумму 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) для наличных денежных расчетов на текущий календарный год.
   
2. Ответственным за соблюдение установленного лимита кассы назначить бухгалтерию предприятия.
   
3. В случае необходимости пересмотра лимита кассы, бухгалтерия должна подать соответствующее предложение на рассмотрение руководству.
   
4. Контроль за соблюдением лимита кассы возложить на финансового директора.
   
5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
   

Генеральный директор

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Дата: "___" ________ 2024 г.

Приложение 1

Расчет лимита кассы

1. Оценка объемов наличных денежных средств:
   
   • Среднемесячные поступления наличных денежных средств: 100 000 рублей.
   • Среднемесячные расходы наличными: 80 000 рублей.
2. Определение необходимого лимита кассы:
   
   • Для обеспечения бесперебойной работы кассы, лимит устанавливается как 1,5-2-х кратная сумма среднемесячных расходов наличными.
   Расчет: Среднемесячные расходы наличными: 80 000 рублей Рекомендуемый лимит: 80 000 рублей × 1,5 = 120 000 рублей Окончательно установленный лимит: 50 000 рублей
   
3. Обоснование установленного лимита:
   
   • Установленный лимит ниже рекомендованного значения, учитывая текущие финансовые резервы и цели по оптимизации наличных средств.
   • Контроль и регулярный мониторинг обеспечат своевременное перераспределение денежных средств.