Письмо взаимозачета денежных средств образец

Как сформировать письмо взаимозачета денежных средств образец​

Письмо о взаимозачете денежных средств

От:

[Ваша организация]

[Адрес вашей организации]

[Телефон]

[Электронная почта]

Кому:

[Организация-контрагент]

[Адрес организации-контрагента]

[Телефон]

[Электронная почта]

Дата: [Дата]

Тема: О проведении взаимозачета денежных средств

Уважаемые [Название организации-контрагента],

В соответствии с нашими взаимными расчетами и в целях упрощения финансовых операций, мы предлагаем провести взаимозачет денежных средств по следующим обязательствам между нашими организациями.

На основании актуальных данных о взаимных обязательствах, на сегодняшний день у нас есть следующие данные:

1. Сумма дебиторской задолженности Вашей организации перед нашей организацией: [Сумма в рублях/валюте]
   
   Основание: [Документы, подтверждающие задолженность: договор, акт выполненных работ, счета-фактуры и т.д.]
   
2. Сумма кредиторской задолженности нашей организации перед Вашей организацией: [Сумма в рублях/валюте]
   
   Основание: [Документы, подтверждающие задолженность: договор, акт выполненных работ, счета-фактуры и т.д.]
   

С целью оптимизации расчетов и уменьшения количества транзакций, предлагаем провести взаимозачет указанных сумм.

Предлагаемый порядок взаимозачета:

1. Сумма к зачету: [Сумма зачетной операции в рублях/валюте]
2. Дебет: [Сумма дебиторской задолженности Вашей организации]
3. Кредит: [Сумма кредиторской задолженности нашей организации]
4. Оставшаяся задолженность после зачетных операций: [Сумма остатка, если таковая имеется]

Для подтверждения нашего предложения, пожалуйста, предоставьте ваше согласие в письменной форме до [срок, до которого нужно дать ответ]. После получения вашего согласия мы подготовим все необходимые документы для официального оформления взаимозачета.

Благодарим за сотрудничество и надеемся на оперативное решение данного вопроса.

С уважением,

[ФИО и должность ответственного лица]

[Подпись]

[М.П. при необходимости]

Приложения:

1. Копии документов, подтверждающих задолженность
2. Актуальные отчеты по расчетам (если имеется)

Контактная информация для уточнений:

Телефон: [Телефон]

Электронная почта: [Электронная почта]