Как написать, справка по кредиторской задолженности образец?
Справка по кредиторской задолженности
1. Общие сведения
Наименование организации: ООО «Ромашка»
ИНН: 1234567890
КПП: 0987654321
ОГРН: 1027700077365
Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Ленина, д. 1
Фактический адрес: 123456, г. Москва, ул. Ленина, д. 1
Телефон: +7 (495) 123-45-67
Электронная почта: info@romashka.ru
2. Сведения о кредиторской задолженности на определённую дату
Дата составления справки: 2 сентября 2024 года
Дата отчётного периода: 1 сентября 2024 года
2.1. Общая сумма кредиторской задолженности: 1 500 000 рублей
2.2. Распределение кредиторской задолженности по видам:
| Вид задолженности | Сумма (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 800 000 | Ожидается поступление материалов, задержка по оплате |
| Задолженность по заработной плате | 200 000 | Ожидается выплата до 10 сентября 2024 года |
| Задолженность по налогам и сборам | 300 000 | Просроченные платежи по НДС и налогу на прибыль |
| Задолженность по иным обязательствам | 200 000 | Прочие кредиторы, выплаты по договорам |
3.1. Поставщики и подрядчики:
| Наименование контрагента | ИНН | Сумма задолженности (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| ООО «СтройТех» | 1111111111 | 500 000 | Долг по поставке стройматериалов |
| ООО «ЭнергоПлюс» | 2222222222 | 300 000 | Оплата за электроснабжение |
| Наименование должности | Сумма задолженности (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Рабочие строительного отдела | 150 000 | Зарплата за август 2024 года |
| Служащие бухгалтерии | 50 000 | Зарплата за август 2024 года |
| Наименование налога | Сумма задолженности (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| НДС | 150 000 | Просроченный платеж по НДС за июль 2024 года |
| Налог на прибыль | 150 000 | Просроченный платеж по налогу на прибыль за II квартал 2024 года |
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 сентября 2024 года составляет 1 500 000 рублей. Организация активно работает над погашением задолженности, включая переговоры с кредиторами и планирование необходимых выплат.
5. Подписи
Главный бухгалтер:
ФИО: Иванова Мария Петровна
Подпись: __________
Дата: 2 сентября 2024 года
Директор:
ФИО: Смирнов Алексей Иванович
Подпись: __________
Дата: 2 сентября 2024 года
Эта справка составлена в соответствии с действующими нормативными актами и внутренними регламентами организации.